Prima Nota Cassa e Banca

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Registra entrate e uscite di cassa e banca e sai sempre quanto hai, conto per conto.

COSA FA

• Registro movimenti: data, descrizione, conto (cassa o banca), categoria, entrata/uscita, metodo di pagamento, n. documento
• Saldo progressivo di cassa e di banca separati, partendo dai saldi iniziali
• Avviso automatico «CASSA NEGATIVA» se il contante va sotto zero, e segnalazione delle righe incomplete
• Riepilogo mensile: entrate, uscite, risultato, saldo di cassa e banca a fine mese
• Entrate e uscite per categoria mese per mese (giroconti cassa↔banca esclusi dai totali)
• Riconciliazione: saldo dell'estratto conto (o contante contato) confrontato con il saldo calcolato alla stessa data

DETTAGLI

• File .xlsx in italiano, funziona con Excel, LibreOffice e Google Fogli
• 1000 righe movimenti già pronte, un anno per file
• Categorie e metodi di pagamento modificabili, menu a tendina
• Per piccole imprese, professionisti, negozi, associazioni e comitati
• Istruzioni incluse, esempio di nove mesi precompilato

NOTA

Prodotto digitale: nessun oggetto fisico viene spedito. La prima nota è uno strumento di controllo interno: non sostituisce i registri contabili e IVA obbligatori per il tuo regime né il commercialista.

Creato con l'aiuto di strumenti di intelligenza artificiale e verificato a mano.

Tag: prima nota, prima nota cassa, prima nota excel, entrate e uscite, registro cassa, libro cassa, contabilità semplice, saldo cassa banca